您现在的位置:蒲师>> 总务科

2018年科目余额表

作者:魏志威 来源: 发布时间:2019年06月18日
 
2018年蒲圻师范学校余额表



                                  
科目编码 科目名称 期初余额 本期发生额 本年累计发生额 期末余额
方向 金额(本位币) 借方 贷方 借方 贷方 方向 金额(本位币)
1011 零余额账户用款额度 2,330,974.97 5,767,609.90 6,039,313.07 29,331,354.66 28,545,024.70 2,059,271.80
1215 其他应收款 8,111,003.85 69,020.20 574,029.00 148,816.20 642,898.00 7,605,995.05
1215001 姚正元 2,106,602.50         2,106,602.50
1215002 黄志 469,513.20         469,513.20
1215003 张国保 22,881.00         22,881.00
1215004 王有根 10,000.00         10,000.00
1215005 陈盖明 450         450
1215006 陈先楷 9,088.00         9,088.00
1215007 黄谷胜 5,771.00         5,771.00
1215008 陈三强 15,000.00         15,000.00
1215009 钟井全 400         400
1215010 长委设计院 2,000.00         2,000.00
1215011 王水清 5,000.00         5,000.00
1215012 王原斌 1,000.00         1,000.00
1215013 元杰 20,000.00         20,000.00
1215014 刘建军 2,450,000.00         2,450,000.00
1215015 周小明 1,000.00         1,000.00
1215016 教师有线电视安装 11,400.00         11,400.00
1215017 来钏学生 700         700
1215018 教师招生借支 3,000.00         3,000.00
1215019 检察院扣押 60,000.00         60,000.00
1215020 周明 2,000.00         2,000.00
1215021 咸宁装备站 10,000.00         10,000.00
1215022 李佳 500         500
1215023 预算外局票据押金 1,000.00         1,000.00
1215024 备用金魏志威 4,812.00         4,812.00
1215025 郑先东 50,070.00         50,070.00
1215027 陈南希 15,000.00         15,000.00
1215028 饶军 6,000.00     4,000.00   6,000.00
1215029 徐晴 1,500.00         1,500.00
1215030 徐柏林家长 2,000.00         2,000.00
1215031 胡术梅家长 2,000.00         2,000.00
1215032 万彤松 2,000.00         2,000.00
1215034 黄利扬 2,000.00         2,000.00
1215035 王祖明 3,000.00         3,000.00
1215036 许国平教师改造工程 1,520,000.00         1,520,000.00
1215037 赵和平 20,000.00         20,000.00
1215038 郑金华运动场工程 670,000.00         670,000.00
1215039 游君招生借款 2,000.00         2,000.00
1215043 龚振兴招生借款 12,000.00 10,000.00   22,000.00 10,000.00 22,000.00
1215044 花旗银行扣款 7,823.65         7,823.65
1215045 商会 550,000.00   550,000.00   550,000.00  
1215050 覃波扶贫借款 20,000.00     20,000.00   20,000.00
1215052 葛遇春借款 12,000.00     12,000.00   12,000.00
1215053 刘跃恒大病保险 140   140 140 140  
1215054 毕明泉 10,000.00   9,071.50 10,000.00 9,071.50 928.5
1215055 覃军 10,000.00   9,817.50 10,000.00 9,817.50 182.5
1215057 技工学校借款   54,020.00   54,020.00   54,020.00
1215058 张庆群   5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00  
1501 固定资产 51,856,793.04 1,480,190.00   7,449,736.05   53,336,983.04
1501002 房屋 27,259,111.33 780,000.00   1,711,086.54   28,039,111.33
1501003 构筑物 2,166,024.93 678,700.00   2,567,707.73   2,844,724.93
1501004 通用设备 7,111,215.00 14,630.00   306,245.00   7,125,845.00
1501005 车辆 320,250.00         320,250.00
1501006 专用设备 10,353,125.38     2,330,856.38   10,353,125.38
1501008 图书/档案 3,875,234.00         3,875,234.00
1501009 家具/用具/装具 771,832.40 6,860.00   533,840.40   778,692.40
2101 应缴税费 39,678.28   6,135.43 331,887.25 178,298.64 45,813.71
2101099 应缴其他税收 39,678.28   6,135.43 331,887.25 178,298.64 45,813.71
2103 应缴财政专户款   578,908.50 578,908.50 5,537,634.69 5,537,634.69  
2305 其他应付款 6,106,651.36 2,062,867.79 106,489.00 4,121,521.31 3,448,056.88 4,150,272.57
2305001 覃波 2,090.00         2,090.00
2305002 食堂磁卡押金 5,000.00         5,000.00
2305003 特困生 2,013.90         2,013.90
2305004 方卿工资 1,573.80         1,573.80
2305005 建行利息 7,755.00         7,755.00
2305006 应缴财政专户 230,840.00         230,840.00
2305007 应付教师借款 1,600.00         1,600.00
2305008 山东日照八达通讯公司 500         500
2305009 童树志 0.2 0.2   0.2    
2305010 应城粉笔 400         400
2305011 电信局 10,000.00         10,000.00
2305012 教师多交购房款 1,436.49         1,436.49
2305013 学生磁卡押金 20,000.00         20,000.00
2305014 河北杨保杰 1,821.00         1,821.00
2305015 工会经费 3,000.00         3,000.00
2305016 养老金 1,649.13         1,649.13
2305017 公积金 28,995.60         28,995.60
2305018 教育局工会 1,934.00         1,934.00
2305019 江苏中泰教学设备公司 5,540.00         5,540.00
2305020 水电押金 500         500
2305021 职工集资利息 80,397.80         80,397.80
2305022 借款利息 64,295.00         64,295.00
2305023 医保金 4,677.04         4,677.04
2305024 公有民办蒲圻高中 10,000.00         10,000.00
2305025 教育局 4,000.00         4,000.00
2305026 童隆义 8.43 8.43   8.43    
2305027 个人所得税 56,179.45         56,179.45
2305028 防汛费 30 30   30    
2305029 刘建军 57,863.36         57,863.36
2305030 学生课桌椅押金 21,350.00         21,350.00
2305031 捐款 1,400.00         1,400.00
2305032 建鑫文化梁建和 45,674.63     100,000.00   45,674.63
2305033 张荣耀 30,184.00     100,000.00   30,184.00
2305034 湖北朗时课桌椅 30,890.00         30,890.00
2305036 光明眼镜 1,500.00         1,500.00
2305037 新华书店 1,108,864.79 2,763.00   5,763.00 9,763.00 1,106,101.79
2305038 吴建民合同押金 1,000.00         1,000.00
2305039 房租 67,380.00   4,320.00   18,240.00 71,700.00
2305040 湖北哲瀚建筑公司张移新 25,965.81         25,965.81
2305041 湖北兴美公司美的空调 14,440.00 14,440.00   14,440.00    
2305042 王小明 1,908.00     60,000.00   1,908.00
2305043 食堂代付学校款 1,669,952.76 980,000.00   980,000.00   689,952.76
2305045 宋林生维修费 108,380.00     80,000.00 134,849.00 108,380.00
2305046 工会提取经费 18,867.60 17,827.77 15,949.00 17,827.77 15,949.00 16,988.83
2305047 学生建档立卡 1,890.00         1,890.00
2305048 2017年1月份少付工资 0.12         0.12
2305050 卢庆 12,674.00     111,335.00 32,326.00 12,674.00
2305052 赤壁锦成建筑公司 234,972.00     200,000.00   234,972.00
2305053 龚智 10,790.00 10,790.00   10,790.00    
2305054 生育待遇保险 40,326.00         40,326.00
2305055 宣传文明奖 1,000.00         1,000.00
2305056 湖北兴美美的空调保证金 2,000.00         2,000.00
2305057 2017年中高考补助 5,845.00         5,845.00
2305058 代收书本费 1,633,709.66 888,508.39 86,220.00 1,529,051.73 2,360,473.00 831,421.27
2305059 湖北蒲纺建筑设计公司 14,200.00 14,200.00   14,200.00    
2305060 李日清 21,000.00 21,000.00   21,000.00    
2305062 赤壁市锦华工程造价 35,000.00 35,000.00   35,000.00    
2305065 覃波2016年东流港慰问金 11,000.00 11,000.00   11,000.00    
2305078 湖北铭景园林公司围墙建设 141,691.73 50,000.00   50,000.00 141,691.73 91,691.73
2305080 武汉东杨建筑公司道路维修 24,858.00       24,858.00 24,858.00
2305086 湖北省职业技术教育学会 2,000.00       2,000.00 2,000.00
2305092 赤壁市金鑫电脑 1,620.00 1,620.00   1,620.00 1,620.00  
2305099 赤壁市兴苑物业公司 10,000.00 10,000.00   10,000.00 10,000.00  
2305101 湖北安邦建筑学生活动中心质保金 39,640.00       39,640.00 39,640.00
2305102 湖北鹏图整修工程质保金 10,300.90       10,300.90 10,300.90
2305103 湖北金前程信息基础建设质保金 113,969.05       113,969.05 113,969.05
2305104  湖北拓实瑞丰实训室质保金 128,934.01       128,934.01 128,934.01
2305106 王定腾飞电脑 5,680.00 5,680.00   5,680.00 5,680.00  
2305107 赤壁市仁达建筑池塘整治质保金 9,400.00       9,400.00 9,400.00
2401 长期借款 1,400,000.00         1,400,000.00
2401001 建行 1,100,000.00         1,100,000.00
2401002 信用社廖南平 300,000.00         300,000.00
3001 事业基金 1,676,937.53   38.83 5,876.59 38.83 1,676,976.36
3101 非流动资产基金 51,856,793.04   1,480,190.00   7,449,736.05 53,336,983.04
3101002 固定资产 51,856,793.04   1,480,190.00   7,449,736.05 53,336,983.04
3301 财政补助结转 266,038.35 4,085,253.90 5,170,519.90 25,056,913.33 25,141,152.43 1,351,304.35
3301001 基本支出结转 295,998.09 2,520,623.90 3,710,519.90 15,261,743.99 16,613,278.13 1,485,894.09
330100101 人员经费 1,998,022.99 1,683,354.63 918,319.90 13,249,577.67 10,352,288.13 2,763,057.72
330100102 日常公用经费 2,294,021.08 837,269.27 2,792,200.00 2,012,166.32 6,260,990.00 4,248,951.81
3301002 项目支出结转 29,959.74 1,564,630.00 1,460,000.00 9,795,169.34 8,527,874.30 134,589.74
330100201 工资福利支出 51,053.87     1,830,814.47 867,055.30 51,053.87
330100202 商品和服务支出 6,000.00 50,000.00   265,590.00 221,590.00 44,000.00
330100204 资本性支出 15,094.13 1,514,630.00 1,460,000.00 7,552,389.87 7,292,854.00 39,535.87
33010020401 房屋建筑物购建 323,211.31 112,830.00   624,041.31 188,000.00 436,041.31
33010020402 办公设备购置 250,000.00       250,000.00 250,000.00
33010020403 专用设备购置 352,994.33     990,908.33 637,914.00 352,994.33
33010020406 大型修缮 199,560.72 780,000.00   2,045,164.72 845,604.00 979,560.72
33010020407 信息网络及软件购置更新 1,479,373.05     1,579,373.05 100,000.00 1,479,373.05
33010020499 其他资本性支出 2,120,233.54 621,800.00 1,460,000.00 2,312,902.46 5,271,336.00 2,958,433.54
3402 事业结余 952,673.30 416,733.44 504,960.00 1,886,120.14 2,927,020.00 1,040,899.86
4001 公共财政预算拨款   5,170,519.90 5,170,519.90 25,141,152.43 25,141,152.43  
4001001 基本支出   3,710,519.90 3,710,519.90 16,613,278.13 16,613,278.13  
400100101 人员经费   918,319.90 918,319.90 10,352,288.13 10,352,288.13  
400100102 日常公用经费   2,792,200.00 2,792,200.00 6,260,990.00 6,260,990.00  
4001002 项目支出   1,460,000.00 1,460,000.00 8,527,874.30 8,527,874.30  
400100204 资本性支出   1,460,000.00 1,460,000.00 7,292,854.00 7,292,854.00  
40010020499 其他资本性支出   1,460,000.00 1,460,000.00 5,271,336.00 5,271,336.00  
4101 事业收入   74,960.00 74,960.00 2,410,640.00 2,410,640.00  
4101002 非专项资金收入   74,960.00 74,960.00 2,410,640.00 2,410,640.00  
4501 其他收入   430,000.00 430,000.00 516,380.00 516,380.00  
4501009 其他收入   430,000.00 430,000.00 486,380.00 486,380.00  
5001 事业支出   4,501,987.34 4,501,987.34 25,675,968.22 25,675,968.22  
5001001 财政补助支出   4,085,253.90 4,085,253.90 23,789,848.08 23,789,848.08  
500100101 基本支出   2,520,623.90 2,520,623.90 15,127,384.04 15,127,384.04  
50010010101 工资福利支出   1,567,419.63 1,567,419.63 11,738,547.46 11,738,547.46  
5001001010101 基本工资   456,896.00 456,896.00 4,610,469.78 4,610,469.78  
5001001010102 津贴补贴   850 850 8,754.00 8,754.00  
5001001010104 社会保障缴费   477,754.64 477,754.64 1,516,427.67 1,516,427.67  
500100101010401 养老保险金   437,341.44 437,341.44 1,123,252.52 1,123,252.52  
500100101010402 医疗保险金   35,216.00 35,216.00 346,764.00 346,764.00  
500100101010404 工伤保险金   866.2 866.2 15,925.40 15,925.40  
500100101010405 生育保险金   4,331.00 4,331.00 30,485.75 30,485.75  
5001001010107 绩效工资   390,903.49 390,903.49 4,965,430.23 4,965,430.23  
500100101010701 基础性绩效70%   157,266.00 157,266.00 2,048,432.00 2,048,432.00  
500100101010702 奖励性绩效30%   233,637.49 233,637.49 2,916,998.23 2,916,998.23  
5001001010199 其他工资福利支出   241,015.50 241,015.50 637,465.78 637,465.78  
500100101019901 临时工工资   60,893.00 60,893.00 215,111.00 215,111.00  
500100101019904 代课费   180,122.50 180,122.50 422,354.78 422,354.78  
50010010102 日常公用经费   831,609.27 831,609.27 1,940,258.19 1,940,258.19  
5001001010201 办公费   19,210.00 19,210.00 30,223.10 30,223.10  
500100101020101 报刊杂志费   2,706.00 2,706.00 3,666.00 3,666.00  
500100101020102 办公用品、用具费   16,504.00 16,504.00 26,047.10 26,047.10  
5001001010202 印刷费   1,560.00 1,560.00 9,070.00 9,070.00  
5001001010203 咨询费   2,000.00 2,000.00 27,000.00 27,000.00  
5001001010205 水费   26,043.00 26,043.00 127,789.00 127,789.00  
5001001010206 电费   17,400.00 17,400.00 127,983.47 127,983.47  
5001001010209 物业管理费   30,100.00 30,100.00 80,100.00 80,100.00  
500100101020901 学校安保费用   21,000.00 21,000.00 71,000.00 71,000.00  
500100101020902 校园保洁费用   5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00  
500100101020909 其他物业费用   3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00  
5001001010211 差旅费   336,765.39 336,765.39 398,541.89 398,541.89  
5001001010213 维修(护)费   8,444.00 8,444.00 375,244.00 375,244.00  
500100101021305 公共设施维修费   500 500 198,163.00 198,163.00  
500100101021309 其他费用   7,944.00 7,944.00 177,141.00 177,141.00  
5001001010217 公务接待费   1,022.00 1,022.00 23,748.00 23,748.00  
5001001010226 劳务费   93,175.00 93,175.00 114,848.00 114,848.00  
5001001010228 工会经费   198,688.83 198,688.83 198,688.83 198,688.83  
5001001010231 公务用车运行维护费   1,500.00 1,500.00 10,694.95 10,694.95  
500100101023102 油料费   700 700 5,532.00 5,532.00  
500100101023104 维修费   800 800 1,890.00 1,890.00  
5001001010239 其他交通费用   6,897.05 6,897.05 17,047.05 17,047.05  
5001001010240 税金及附加费用   51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00  
5001001010299 其他商品和服务支出   37,204.00 37,204.00 293,287.90 293,287.90  
500100101029901 广告宣传费   8,233.00 8,233.00 10,734.00 10,734.00  
500100101029905 学生活动费用   4,485.00 4,485.00 13,881.00 13,881.00  
500100101029909 其他费用   24,486.00 24,486.00 149,372.90 149,372.90  
50010010103 对个人和家庭的补助   115,935.00 115,935.00 1,376,798.39 1,376,798.39  
5001001010302 退休费   140 140 87,995.00 87,995.00  
5001001010305 生活补助   32,197.00 32,197.00 142,791.00 142,791.00  
5001001010308 助学金   1,890.00 1,890.00 44,730.00 44,730.00  
500100101030801 助学金费用   1,890.00 1,890.00 44,730.00 44,730.00  
5001001010311 住房公积金   81,708.00 81,708.00 830,324.00 830,324.00  
50010010104 资本性支出   5,660.00 5,660.00 71,780.00 71,780.00  
5001001010402 办公设备购置   5,660.00 5,660.00 23,780.00 23,780.00  
500100102 项目支出   1,564,630.00 1,564,630.00 8,662,464.04 8,662,464.04  
50010010202 商品和服务支出   50,000.00 50,000.00 265,590.00 265,590.00  
5001001020299 其他商品和服务支出   50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00  
500100102029909 其他费用   50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00  
50010010204 资本性支出   1,514,630.00 1,514,630.00 7,332,389.87 7,332,389.87  
5001001020401 房屋建筑物购建   112,830.00 112,830.00 624,041.31 624,041.31  
5001001020406 大型修缮   780,000.00 780,000.00 1,825,164.72 1,825,164.72  
5001001020499 其他资本性支出   621,800.00 621,800.00 2,312,902.46 2,312,902.46  
5001003 其他资金支出   416,733.44 416,733.44 1,886,120.14 1,886,120.14  
500100301 基本支出   411,192.05 411,192.05 1,803,292.14 1,803,292.14  
50010030101 工资福利支出   118,667.49 118,667.49 919,742.06 919,742.06  
5001003010107 绩效工资   118,667.49 118,667.49 664,980.76 664,980.76  
500100301010702 奖励性绩效30%   118,667.49 118,667.49 664,980.76 664,980.76  
50010030102 日常公用经费   284,624.56 284,624.56 875,650.08 875,650.08  
5001003010201 办公费   22,670.00 22,670.00 29,095.00 29,095.00  
500100301020101 报刊杂志费   21,495.00 21,495.00 21,495.00 21,495.00  
500100301020102 办公用品、用具费   1,175.00 1,175.00 7,600.00 7,600.00  
5001003010202 印刷费   1,590.00 1,590.00 4,970.00 4,970.00  
5001003010205 水费   25,537.00 25,537.00 109,263.00 109,263.00  
5001003010206 电费   11,600.00 11,600.00 98,216.53 98,216.53  
5001003010209 物业管理费   33,230.00 33,230.00 182,252.00 182,252.00  
500100301020901 学校安保费用   14,000.00 14,000.00 133,000.00 133,000.00  
500100301020902 校园保洁费用   6,000.00 6,000.00 34,000.00 34,000.00  
500100301020903 校园绿化费用   13,230.00 13,230.00 15,252.00 15,252.00  
5001003010211 差旅费   8,449.11 8,449.11 30,587.11 30,587.11  
5001003010213 维修(护)费   108,644.00 108,644.00 119,494.00 119,494.00  
500100301021302 一般办公设备维修费   17,640.00 17,640.00 17,830.00 17,830.00  
500100301021303 专用设备维修费   14,648.00 14,648.00 14,648.00 14,648.00  
500100301021305 公共设施维修费   61,586.00 61,586.00 71,526.00 71,526.00  
500100301021309 其他费用   14,770.00 14,770.00 15,490.00 15,490.00  
5001003010217 公务接待费   1,583.00 1,583.00 2,113.00 2,113.00  
5001003010218 专用材料费   2,749.00 2,749.00 3,175.00 3,175.00  
500100301021809 其他材料费用   2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00  
5001003010226 劳务费   29,725.00 29,725.00 42,065.00 42,065.00  
5001003010231 公务用车运行维护费   3,203.00 3,203.00 7,198.00 7,198.00  
500100301023102 油料费   2,218.00 2,218.00 6,213.00 6,213.00  
500100301023104 维修费   850 850 850 850  
500100301023108 养路费   135 135 135 135  
5001003010239 其他交通费用   1,567.95 1,567.95 10,219.95 10,219.95  
5001003010299 其他商品和服务支出   34,076.50 34,076.50 66,985.39 66,985.39  
500100301029901 广告宣传费   20,278.00 20,278.00 28,011.86 28,011.86  
500100301029909 其他费用   13,798.50 13,798.50 37,977.53 37,977.53  
50010030104 资本性支出   7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00  
5001003010402 办公设备购置   7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00  
500100302 项目支出   5,541.39 5,541.39 82,828.00 82,828.00  
50010030202 商品和服务支出   5,541.39 5,541.39 45,776.39 45,776.39  
5001003020239 其他交通费用   5,541.39 5,541.39 8,737.39 8,737.39  

 

上一篇:2018年事业支出明细表[ 05-22 ]

下一篇:没有了!

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
相关关键词
    没有关键字相关信息!
相关信息
没有相关内容
心情指数
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过